WorkFlowERP 정산업무

WorkFlowERP™ 2019-05-10

신기훈 0 댓글 1132

INTRO

회계담당자는 결재가 완료된 WorkFlowERP 양식을 한군데 모아서 관리하실 수 있습니다. 다양한 조건을 통해서 각종 내역들을 확인하실 수 있으며 각종 집계와 월별 전년대비 증감율을 그래프로 확인하실 수 있습니다.

WorkFlowERP 정산업무 담당자에 대한 설명입니다.

1.지출결의서 정산업무

WorkFlowERP 양식의 지출결의서로 결재된 건들에 대해서 한 곳에서 모아보실 수 있습니다. 또한 계좌별로 아직 지출이 되지 않은 건도 확인하실 수 있으며 각종 집계기능을 제공하여 어디에서 지출이 발생하는지에 대한 리포트를 확인하실 수 있습니다.

1.거래 기간별 리스트
가장 처음에 보여지는 화면으로 지출결의서가 상신되어 진행중인 것, 결재가 완료된 것, 반려된 것을 테이블 형식으로 확인하실 수 있습니다.

①부서별, 사업장별, 결재상태를 조건으로 필터링 하실 수 있습니다. 각각 조건은 교집합으로 적용됩니다.

②거래일자, 승인일자, 지출일자 중 하나를 택해서 날짜 범위를 지정하여 확인하실 수 있습니다.

③선택된 항목들을 은행계좌별 미지출 리스트로 넘기실 수 있습니다. 우선순위와 지출여부 기준으로 정렬하실 수 있습니다.

④경비구분, 계정과목, 부가세구분, 결재수단 기준으로 필터링 하실 수 있습니다. ①번 항목과 동일하게 교집합으로 결과를 보여줍니다.

⑤선택한 항목에 대해서 우선순위와 지출여부를 변경하실 수 있습니다. 변경된 항목은 ③번 영역을 통해 정렬하실 수 있습니다. 지출처리가 되지 않았는데 실수로 지출처리를 하셨을 경우 'X' 표시로 원복하실 수도 있습니다.

⑥웹에서 표시되고 있는 테이블을 엑셀로 다운 받으실 수 있습니다.

2.은행계좌별 미지출 리스트

지출이 되지 않은 것들만 따로 모아서 확인하실 수 있는 화면입니다. 1-③항목과도 연결됩니다. 1번과는 달리 승인 완료된 항목만 표기됩니다. 미지출 내역 카드의 크기는 금액에 비례합니다.

①검색 또는 은행별, 결재수단별로 필터링 하실 수 있습니다. 검색은 아래 카드에 표시된 텍스트에 한해서 검색하실 수 있습니다.

②미지출 내역들을 일괄적으로 CMS 전송하실 수 있는 기능입니다.
(미구현기능입니다.)

③1번인 거래기간별 리스트로 이동하는 기능입니다.

④해당 항목에 대해서 지출 완료 처리하실 수 있습니다.(카드 위에 마우스를 가져가시면 'X'버튼이 활성화 됩니다.)

3.사업장별 집계, 경비구분별 집계, 계정과목별 집계

지출결의서를 상신할 때 지정하신 항목별로 지출내역에 대한 집계를 확인하실 수 있습니다. 사업장, 경비구분, 계정과목 모두 동일한 UI이기에 사업장별 집계를 예를 들어 설명하겠습니다.

①상신을 한 부서를 지정하여 집계결과를 확인하실 수 있습니다.

②거래일자 기준으로 범위를 두어 조회하실 수 있습니다.

③웹에서 보여지는 테이블을 엑셀파일로 받으실 수 있습니다.

4.월별금액 전년대비 증감율

전년대비 올해의 지출금액의 규모를 각 조건을 주어 그래프로 확인할 수 있는 기능입니다.

①각 조건을 지정하실 수 있습니다. 각 조건은 교집합으로 적용됩니다.

②각 그래프 막대의 연도 색깔구분입니다.

③그래프 막대입니다. 마우스를 가져다 대면 월, 올해 금액, 전년 금액이 수치화되어 표기됩니다. 단위는 1,000 입니다.

2.법인카드 정산업무

법인카드 전체 사용내역과 법인카드 정산서 상신, 미상신 내역을 확인할 수 있습니다. 각 조건에 의해 필터링하실 수 있으며 각종 집계기능, 월별금액 전년대비 증감율기능을 통해 법인카드 사용에 대해 수치적으로 확인하실 수 있습니다.

1.기간별 사용 리포트

가장 처음에 보여지는 화면입니다. 각종 조건을 통해 원하는 데이터를 확인하실 수 있으며 결재가 완료된 건에 대해서 정산처리를 하실 수 있습니다.

①부서별, 사업장별, 결재상태를 조건으로 필터링 하실 수 있습니다. 각각 조건은 교집합으로 적용됩니다.

②법인카드 승인일시를 기준으로 기간 범위를 지정하여 조회하실 수 있습니다.

③계정과목, 상신자, 승인자, 결재상태, 정산처리 각각의 기준으로 필터링하여 조회하실 수 있습니다. 각각 조건은 교집합으로 적용됩니다.

④해당 승인건의 전표를 확인하실 수 있습니다.

⑤법인카드 정산서를 작성할 때 각 승인내역에 입력한 정보가 표기되는란입니다.

⑥법인카드정산서가 상신된 건에 대해서만 해당란에 정보가 표시됩니다. 상신자, 상신자 부서명, 최종결재자가 표기되며 결재상태는 승인이 된 건인지, 반려된 건인지, 임시저장되어있는지 등을 확인하실 수 있습니다.
정산처리여부는 ⑧번 기능과 연결되는 것으로서 정산처리가 완료된 건에 대해서 O, 되지 않은 건에 대해서 X로 표기되도록 하실 수 있습니다.

⑦현재 보여지고 있는 테이블을 엑셀로 내려받으실 수 있습니다. 엑셀로 내려받으신 화면에서는 웹에서 보여지는 정보에 추가로 전표에 담겨있는 정보를 확인하실 수 있습니다.